摘 要：按照项目管理理念和企业实际管理需要，实现投资项目的项目计划、项目执行、招标管理、合同管理、工程建设、设备工装购置、财务付款、转固管理、档案资料、综合查询、组合分析等业务管理功能，实现资金流、物资流、信息流的顺畅流转，实现对公司投资项目的全过程管理。利用系统沉淀的投资项目历史数据和科学分析模型，评估、分析项目的实际效益，回顾与审计项目过程、项目成果及知识资产，作为未来项目的管理经验。
关键词：投资项目；可行性研究；任务书
公司的投资项目是采用EXCEL手工填报、统计、查询的模式管理投资项目信息。近年来，随着公司投资项目的规模越来越大，范围越来越广，数量越来越多，手工管理投资项目的工作模式变得与形势发展不协调，手工维护、查找、分析项目费时，且有些项目源报告的分析要素提供得不充分。信息形式标准化、信息传递规范化，信息内容系统化、信息资源的高度共享和充分利用，已经成为转变投资项目管理工作方式的必然趋势。因此，通过信息化系统对投资项目进行管理，以方便项目维护、归档、查找、分析、终止、存储等，使项目管理人员掌握各项目的最新进展情况，十分重要而迫切。
1、系统设计目标
依据现代项目管理知识体系、企业项目管理经验和先进的信息化技术为公司搭建一个协同工作平台，有效地实现项目计划、执行、检查、监控的信息动态关联，有效地监管控制项目的资金使用、实施进度和工程质量，并利用动态分析、提醒警示机制提出纠正措施。在项目结束后，能够利用系统沉淀的历史数据和科学的分析模型，评估、分析项目的投资概算执行情况，回顾与审计项目过程、项目成果及知识资产作为未来项目的管理经验。
系统由企划部及涉及投资项目管理业务的其他相关部门共同使用，维护投资项目年度计划、立项信息、可行性研究信息、由项目可行性研究信息建立实施任务书，由实施任务书形成招标信息，招标工作完成后生成合同信息，在合同执行过程中，对付款计划、实施进度、实施内容验收、实施内容转固定资产信息以及与项目有关的文档进行维护。系统全程对投资计划开始到结项进行管理记录，具备数据文件导入与数据导出功能。
2 、系统的设计与实现
2．1 开发环境
系统开发及运行环境配置，见表1。
表1 开发环境
2．2 业务流程公司投资项目业务管理流程，如图1所示。
图1 投资项目业务管理流程
2．3 主要功能
根据投资项目管理业务流程的需要，系统设计分为基础设置、业务处理、统计分析3大功能模块，如图2所示。
图2 主要功能
2．3．1 基础设置
此模块当中主要是对系统的权限、用户、后续单据中用到的参照值进行设置。枚举值维护功能界面，如图3 所示。
图3 枚举值维护功能界面
2．3．2 业务处理
系统中的主要单据模块都包括在业务处理模块当中。
①资计划管理。选择年度显示，可以调整计划内投资项目信息、编辑项目可行性研究信息、显示当前项目进度情况等。投资计划管理功能界面，如图4所示。
图4投资计划管理功能界面
②立项信息管理。投资项目信息入口，可以维护新增投资项目信息，维护项目可行性研究信息，管理本年度投资计划以外的项目以及每个项目对应的可行性研究信息。
③实施任务书管理。可以新增编辑任务书主信息，维护任务信息。任务书执行内容由新增立项项目和年度投资计划项目中的可行性研究信息参照选择或根据目标项目余额自定义执行内容信息，从而形成完整的任务用于招标。
④招标信息管理。可以新增编辑标书信息、维护招投标信息、设置中标单位。新增一个标书编号，维护标书主信息，招标内容由弹出窗体参照选择任务书执行内容。招标流程实际执行完成后，在本节点维护中标单位。
⑤合同信息管理。可以新增编辑合同主信息、维护合同执行内容、合同进度。合同执行内容由招标文件中参照选择。
⑥发票付款信息管理。可以维护合同付款计划、合同实际付款信息，维护合同收到发票记录（国内发票、国外发票）。
⑦验收信息管理。记录合同发生内容的验收信息，验收内容参照选择合同内容、验收数量等其它信息以每次验收实际发生进行记录。
⑧转固信息管理。记录合同执行完毕后，对合同发生内容内需要转固信息进行记录。转固内容参照选择合同发生内容。
⑨档案资料管理。管理与投资项目有关的文件，用户可以上传及下载与项目有关的文件，可以根据项目、合同、上传人、上传时间等信息查询。
2．3．3 统计分析
系统统计分析功能中共包括项目整体监控、项目信息查询、计划统计查询、实施任务书查询、合同统计查询、资金统计查询6大系统报表。
①目整体监控。用于查询所有项目的总体执行情况，查询结果可以导出为EXCEL文件。
②项目信息查询。查询所有的项目以及项目所属可行性研究信息执行情况。数据来源于投资计划管理和立项信息管理的可行性研究信息以及合同执行付款信息。可以按照多种条件进行组合查询。查询条件可以按照项目名称、项目时间、项目来源、合同金额范围来进行查询。
③计划统计查询。用于查询投资计划的批准和执行情况，预算数据来源于投资计划管理，执行情况来源于项目付款数据。可以按照多种条件进行组合查询。查询条件可以按照项目名称和年度来进行查询。
④实施任务书查询。对下达的实施任务书以及任务书项目进行查询统计，数据来源于实施任务书管理。可以按照多种条件进行组合查询。查询条件可以按照任务书编号、任务书中项目名称等信息来进行查询，能显示任务书中项目实际执行情况，包括签订合同及付款信息。
⑤合同统计查询。对签订的合同以及合同的付款情况进行查询统计，数据来源于合同管理和发票付款信息管理模块。可以按照多种条件进行组合查询。查询条件可以按照合同名称、合同金额范围、合同签订日期时间段来进行查询。
⑥资金统计查询。对项目信息、合同信息以及合同的付款情况进行查询统计，数据来源于投资计划管理、立项信息管理、合同管理和发票付款信息管理模块。可以按照多种条件进行组合查询。查询条件可以按照项目名称、合同名称或编号、付款情况、应付日期时间段来进行查询。投资项目管理系统界面，如图5所示。
图5 投资项目管理系统界面
3 、结语
投资项目管理系统实现了投资项目信息的共享，预警项目风险，确保投资安全，汇总分析投资项目总量信息，支持投资决策，建立项目信息电子档案库，有效防止项目信息的丢失，积累项目经验。对提高投资项目管理工作效率和办公自动化水平，及时、全面、方便掌握各级投资项目的指标数据，有效利用投资的信息资源，进一步提高公司投资项目决策的科学化。
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