资产投资项目管理系统设计与实现

摘 要： 工程项目作为企业集团运营发展的重要载体，需要利用信息化手段建立全生命周期的管理平台，实现包括 数据采集分析、业务流程固化和辅助决策支持在内的基本功能。资产投资项目管理系统充分利用信息技术，实现了 集团架构下工程项目管理的流程化、透明化和精细化。在提高项目管控水平，降低投资风险的同时，也为管理层评 估项目绩效，掌握投资动态，实现高效决策提供了重要手段。
关键词： 项目；投资；进度；成本；质量
1前言
集团架构下的大型资产投资项目具有数量多、投资高、时空跨度大的特点，依靠传统管理模式无法对项目从计划立项到竣工转资的全生命周期进行流程化、透明化和精细化的管理，数据的可控性和共享度较差，物流、资金流和信息流一致性难以保证，迫切需要建设资产投资项目管理系统对所有工程项目进行统一管理。山东钢铁作为行业结构重组后成立的大型企业集团，已在整个公司范围内实施应用了资产投资项目管理系统，为企业业务层、管理层和决策层提供了高效可靠的管理工具，显著提升了项目管控的水平。通过该系统满足了集团架构下大型资产投资多地域、多阶段和多层级的项目管理需要，达到了固化业务流程、完善管理机制、支撑项目决策的目的。资产投资项目管理系统汲取了国内外先进项目管理思想和方法，在规范项目管理体系的同时，充分考虑企业的组织架构和业务流程现状，实现了刚性要求和柔性控制的有机结合，建立了覆盖集团总部、子分公司、生产基地及相关方的一体化平台。借助对计划、合同、图纸、预算等基础数据的集中采集和统计分析，能够从成本、进度和质量等多个维度对项目展开全生命周期的跟踪和控制，确保了物流、资金流和信息流的高度统一，达到了辅助领导决策，完成知识积累的重要目标。
2系统设计
资产投资项目管理系统在设计上立足于集团架构下项目管控的实际需要，着眼于企业未来经营发展战略。目标是在整个集团范围内构建内外协同运作的一体化管控平台。实现跨地域、多层次的全方位管理，协调企业内外资源，规范项目管理体系，提升企业的核心竞争力，为企业的健康有序发展提供决策性支持。为确保资产投资项目管理系统能够充分发挥作用，实现既定建设目标，在设计上遵循了一定的原则和思路。
2.1设计原则
（1）通过系统的实施，进一步落实完善集团的项目管理制度，满足统一平台、整合业务、优化流程的项目管理要求，进一步强化对投资、质量和工期的严格控制，规避可能出现的项目风险，使项目的投资效益最大化。
（2）设计充分体现“一业多地”的管理模式和发展趋势。管理层能够在统一的平台上利用管理驾驶舱、统计分析报表等多种方式从多个维度实时掌握多地工程项目的投资和建设状况，为辅助决策提供重要支撑。
（3）设计遵循以应用为中心的实用性原则。充分考虑先进管理理念与实际业务现状的融合，避免华而不实、空中楼阁式的功能设计，为用户提供简单实用、方便操作的信息系统。
（4）设计遵循易维护性和高扩展性的原则。资产投资项目管理系统是需要长期支撑企业运营管理的在线系统，只有保证系统的易维护性，才能提高系统的可用性，同时由于项目管理的复杂性和多样性，需要系统提供足够的可扩展性，以应对可能出现的新需求。
2.2设计思路
资产投资项目管理系统以现代项目管理方法为指导，以成熟的信息技术为手段，构建集团架构下统一的项目管理信息化平台。系统满足了集团多地域、多阶段、多层级的管控要求，实现了项目管理的数字化、规范化和精细化。系统从时间上分为项目前期、项目建设期、项目验收期和项目后期4个阶段，从空间上分为集团总部、生产基地、项目部以及相关方4类平台，从职能上分为业务执行层、职能管控层以及领导决策层3类用户角色。系统的功能设计以计划为龙头，以合同为基础，以PBS（项目分解结构）和WBS（工作分解结构）为衔接纽带，贯穿投资控制和进度控制两条主线，能够实现从计划立项到竣工转资的全过程、全方位监管。系统实现了项目信息的自动汇总分析，完成了项目管理知识的不断积累和共享，提高了项目工作的效率和水平，为绩效评价和投资决策提供了有效的信息化支撑。系统本着继承性、先进性和前瞻性的设计要求，在技术架构和实施方法的选型上着眼于未来发展需要，能够满足集团业务扩充的要求，为系统的完善升级预留足够的可扩展空间。资产投资项目管理系统的应用设计架构如图1所示。

图 1 系统应用架构设计图

3开发框架
鉴于资产投资项目管理系统所涵盖业务的多样性和复杂性，以及部署和应用过程中的多平台、多阶段、多层级特点，在系统开发上选择了基于J2EE的SSH开发框架。该框架是目前Java平台应用中最主流的开源框架，由Spring、Struts和Hibernate整合而成，是快速构建企业级应用平台的重要解决方案。SSH框架具有良好的可重用性、可扩展性和可维护性，是J2EE架构的最佳实践方法，能够满足企业信息化建设对主流技术的要求。SSH框架通过Struts、Spring和Hibernate的组合建立分工明确的层次关系，各层之间紧内聚、松耦合，保证了系统的健壮性，降低了系统的维护成本，大幅缩短了系统的开发周期，有利于系统今后的扩展和升级。
4主要功能
资产投资项目管理系统依据标准项目管理规范，以优化企业项目管理流程，构建项目管理体系为目标，具备完整的业务功能、监管功能和驾驶舱功能，可以覆盖从投资计划下达到决算转资的整个项目生命周期。各功能模块间紧密衔接，相互配合，具有严谨的业务逻辑性和可靠的数据校验性。从宏观角度看系统功能根据不同用户角色进行分层管理，确保了功能模块间权责分离、互不影响。从微观角度看整个系统功能的实现以计划为导向，以合同为基础，针对不同项目定义了PBS和WBS结构，并以此为纽带实现预算编制、物资采购和进度控制等具体业务功能。资产投资项目管理系统按照项目前期、项目建设期、项目验收期和项目后期的时间划分共实现了20多个功能模块。
（1）项目前期主要功能。项目前期主要是针对投资计划的管理，包括年度投资计划上报和立项管理两部分内容。具体来说就是集团范围内项目投资计划的编制、申报、审批、下达以及项目立项的申报、审批、备案等业务的统一管理。投资计划通过限额定义和审批流程进行严格控制，有效规避了投资风险。系统对可研报告、项目建议书、设计方案等项目前期资料进行收集归档，为后续的概算编制、竣工决算等工作奠定了基础。
（2）项目建设期主要功能。项目建设期牵涉人员多，涵盖业务范围广，是系统功能实现的重点。在这一阶段系统将实现对项目范围、进度、成本、质量的全方位监管，完成对基础数据的采集、业务流程的固化以及物流、资金流和信息流的跟踪，实现三流合一、数据共享的目标。业务人员、财务人员和管理人员能够利用系统提供的查询、分析工具，从不同角度参与项目实施的全过程。系统除提供基本的设计管理、预算管理、合同管理、付款管理等功能外，还特别设计开发了5D监控平台和相关方平台，拓展了项目实施期系统功能的范围，丰富了业务管理的手段。5D监控平台是交互式综合查询页面，整合汇总了其他功能模块的数据，通过空间三维+时间维+投资成本维的方式将项目施工的重要信息，包括关键节点计划的执行情况、挣值分析等，通过图表、文字、照片、视频等多种方式呈现出来。系统通过相关方平台将项目的设计方、施工方、监理方以及供应商纳入到系统中进行统一管理，通过资质申请、产品维护、产品上架等功能实现企业甲方与项目相关方的动态交互，有利于相关方数据的规范管理和统计分析。
（3）项目验收期主要功能。项目验收期系统实现的主要功能包括单位工程验收、交工验收、竣工验收和竣工决算。整个验收过程以工作流审批的方式由施工方发起，经过监理方、项目管理部门逐层审核确认，同时对验收资料进行整理归档。竣工决算根据单位工程下合同的结算表，物资采购的结算表以及财务其他费用的结算表，汇总后形成最终的竣工决算书，为项目上线投用后的核算和转资创造了条件。
（4）项目后期主要功能。当项目通过竣工验收，整体上线投用后，即标志着项目进入了后期管理。在这一阶段实现的主要功能包括后评价管理、质保期管理和固定资产转资管理。后评价管理通过设计若干关键经济技术指标，从产量、产值、质量、收益率等角度对项目进行定量分析，对比实际与预期值间的差距，对项目进行全面的综合评价。质保期管理负责收集各个项目的质保信息，并在质保到期时进行及时的提醒。固定资产转资是项目竣工投用后需要完成的重要工作，财务人员在系统中完成对竣工决算明细的审计和调整，账务核对无误后，根据系统定义的转资表完成各类资产的转资工作。
（5）系统其他主要功能。除基本业务功能外，资产投资项目管理系统还具备文档管理、报表管理、管理驾驶舱等重要的辅助功能。文档管理通过定义文件柜对整个项目周期形成的文档进行规范化管理，提供包括文档分类、集中维护、综合查询在内的多项应用功能。这些文档资料不但关系到项目的验收、审计和转资，也为今后的新建项目提供了有价值的经验参考。报表管理集成了面向不同业务需求的客户化报表，从多角度、多层面完成了对项目业务、财务数据的统计分析。此外，系统还依托管理驾驶舱功能建立了基于墙面绩效指标的项目评估体系和辅助决策平台，不同的驾驶舱墙面将抽取到的业务数据借助各种图形进行直观、形象和具体的展示，实时反映集团项目建设的整体状态。领导层只需要切换不同的管理驾驶舱墙面，就能够从全局角度快速准确地掌握项目的投资分布、进度执行、资源配置等关键信息。
5主要特点
资产投资项目管理系统的设计和实现涉及计划、范围、进度、成本、质量、风险等各种管理要素，将集团架构下基建、技术改造、信息化等各类项目的实施和管理集成在统一的信息化平台下进行数字化、规范化和透明化的管理。资产投资项目管理系统是现代项目管理理念和先进信息技术深度融合的产物，具有以下主要特点：
（1）满足了集团架构下各个层级用户的不同需求。系统可根据用户要求进行灵活的定制布局，前端Web页面可针对岗位职责和关注领域任意组合布局，满足集团业务和管理的需要。特别针对管理层引入了项目群管理理念，为协调项目资源，实现组织目标提供了高效的管理工具。
（2）解决了集团项目管理粗放，缺少宏观控制的问题。利用WBS和PBS结构将预算和进度的控制粒度细化到单项单位，分部分项中进行专项管理，使项目管理可控性显著提高。领导层通过管理驾驶舱墙面，能够全面了解项目动态，合理配置企业资源，从而保持项目投资工作与企业经营战略的一致性。
（3）解决了项目管理中信息衔接不紧密、不透明的问题。资金流与物流不再分离，账物紧密衔接并与工期进度保持同步。合同的基本信息、执行和结算的情况都能够在系统中实现跟踪共享，形成预算、合同、结算、付款相互制约的管控模式，有效规避了资金风险。
（4）系统能够严格按照预先配置的业务和管理节点来驱动项目的执行，保证集团各部门在项目执行过程中各司其责、
（5）项目现场人员能够定时将工程项目的施工状况上传到系统中，通过图表、照片、视频等多种方式展示出来，便于管理层随时掌控项目执行绩效。这种实时立体的跟踪管理能够显著提高项目工期、投资和质量的可控性，确保集团工程项目达到既定建设目标。
（6）系统能够支持多种工程项目承包模式，满足集团项目管理的多样化需求。系统的功能性和可扩展性确保了能够支持包括BOT、BOO、EPC在内的多种工程项目承包模式，为企业项目实施和管理的灵活性奠定了基础。
（7）利用文档管理功能积累项目管理知识，形成组织过程资产，为今后的项目实施和管理提供支持和参考。
6结语
资产投资是企业改善经营、实现可持续发展的重要手段。能否及时、准确、完整地获得资产投资项目的动态和绩效，是关系企业投资收益和转型发展的决定因素。长期以来，对于大型企业资产投资的管理一直缺乏高效的管理平台。具体表现在项目管理工作中上下游节点间缺乏互联互通，没有很好的衔接机制；项目信息不共享，在各部门、各系统间形成了业务和信息孤岛；缺少项目动态监测，对项目的执行绩效、资金去向等情况难以及时有效掌控；资产投资项目的管理缺少科学性和准确性，没有辅助项目决策的支持系统，无法从宏观角度进行预判和分析。资产投资项目管理系统以信息化手段解决了以上长期存在的不足，整合了集团项目管理中的业务流程，显著提高了项目管理工作的效率，是企业战略、内部控制和经营决策的重要管理工具。通过系统对基建、技创、技改技措、大中修和信息化项目进行全生命周期的执行、控制与分析，达到固化业务流程、完善管理体制、实现企业项目管理数字化、规范化和精细化的目标。对提升集团架构下的项目管理水平、降低项目投资风险，增强企业生存能力具有重要的战略意义。
参考文献
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[2]张国平.项目管理软件的应用探析[J].中国建设信息，2012，（4）：48-52.
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作者简介：赵峰 （1982-）， 男， 助理工程师， 本科， 研究方向： 计算机信息化管理和软件开发。
(本文于2014年发表在《电脑编程技巧与维护》)